Saltar al contenido principal

Pagos

La página de Pagos es donde se ajustan cuentas con los sacerdotes que celebran Misas en su parroquia. Sacramentum mantiene un saldo en curso de cada intención cumplida que aún no se ha pagado; el flujo de Pagos agrupa esas obligaciones en un único documento por sacerdote, lo guía por la aprobación, registra el pago real y asienta los asientos contables correspondientes en el libro mayor.

La página de Pagos​

Navegue a Panel de administración → Finanzas → Pagos. La página está organizada en tres pestañas en la parte superior:

  • Obligaciones de estipendios — una instantánea de lo que se le adeuda actualmente a cada sacerdote, tomada de Misas cumplidas pero no pagadas y asignaciones de clero visitante.
  • Estipendios a sacerdotes — el flujo de pagos en sí, donde genera, aprueba y paga estipendios.
  • Remesas diocesanas — el flujo paralelo para enviar a la diócesis su parte de los fondos cobrados en su nombre.

La mayor parte del trabajo diario ocurre en Estipendios a sacerdotes. La pestaña de Obligaciones de estipendios es de solo lectura y existe para responder a la pregunta "¿a quién se le debe qué ahora mismo?" sin comprometerse a un pago.

El ciclo de vida de un pago​

Cada pago a sacerdote pasa por tres etapas en orden:

EtapaQué significaQué puede hacer
BorradorEl pago se ha generado pero aún no se ha revisado. Las entradas incluidas están reservadas para que no puedan pagarse dos veces.Aprobar, marcar como pagado directamente, anular o exportar a CSV/PDF
AprobadoUn revisor confirmó que el pago es correcto y está listo para pagarse.Marcar como pagado, anular o exportar
PagadoEl pago se ha registrado. Los asientos contables se asientan en el libro mayor y el saldo por pagar al sacerdote se cuadra.Ver detalles y exportar
AnuladoEl pago fue cancelado. Las entradas reservadas se liberan al pool de no pagadas.Solo ver detalles

Un pago anulado se conserva en la lista permanentemente para auditoría; no puede reabrirse. Si necesita pagar el mismo período después de anular, genere un nuevo pago para ese sacerdote y rango de fechas.

Generar un pago en borrador​

Use esto cuando esté listo para pagar a un sacerdote por un tramo de Misas celebradas.

  1. En la pestaña Estipendios a sacerdotes, establezca los filtros que definan lo que desea pagar:
    • Sacerdote — elija al celebrante.
    • Fecha de inicio y Fecha de fin — el período que cubrirá el pago. Sacramentum incluye cada Misa cumplida pero no pagada con una fecha de celebración dentro del rango.
    • Incluir clero visitante si el sacerdote a quien está pagando es un clérigo visitante.
  2. Haga clic en Calcular resumen. Aparece un panel de vista previa que muestra el monto total, desglosado por:
    • Misas primarias — intenciones únicas celebradas por este sacerdote.
    • Misas binadas — segundas Misas en un solo día donde aplican estipendios binados.
    • Misas gregorianas — Misas cumplidas como parte de una serie de 30 Misas.
    • Asignaciones de clero visitante — encuentros reservados para este sacerdote como clérigo visitante.
    • Otros créditos — cualquier crédito misceláneo a la cuenta del sacerdote.
  3. Revise la línea de Política de pago. Le indica si el pago incluye solo intenciones cuyos estipendios se han cobrado realmente (Solo financiados con arrastre — la configuración predeterminada y recomendada) o cada obligación no pagada independientemente de si el solicitante ha pagado (Todos los no pagados). El resumen muestra los conteos en período financiados, arrastre financiado y excluidos no financiados para que pueda ver exactamente qué se incluye y qué se está reteniendo.
  4. Si los totales se ven correctos, haga clic en Generar pago. El pago aparece en la lista de abajo en estado Borrador con un número de pago único.
tip

La política predeterminada excluye obligaciones por las que el solicitante aún no ha pagado. Esto protege a la parroquia de emitir un cheque al que el sacerdote aún no tiene derecho. Si un feligrés ha prometido el pago pero aún no lo ha entregado, la obligación permanece en la cola y se traslada al siguiente pago una vez que llega el dinero.

Aprobar un pago​

La aprobación es el paso formal de revisión. Muchas parroquias asignan la aprobación a un administrador diferente del que prepara los pagos para que dos pares de ojos revisen los números antes de que se mueva el dinero.

  1. En la lista de pagos, encuentre el borrador y haga clic en Aprobar.
  2. El estado cambia a Aprobado. Las entradas incluidas permanecen reservadas para que no puedan pagarse a través de ningún otro flujo.

Puede aprobar y pagar en un solo paso si su parroquia no requiere aprobación separada — simplemente haga clic en Marcar como pagado directamente sobre un borrador. De cualquier forma, la auditoría registra quién aprobó y quién pagó.

Marcar un pago como pagado​

Cuando realmente haya escrito el cheque, hecho la transferencia bancaria o entregado efectivo al sacerdote, regístrelo aquí para que el libro mayor refleje la realidad.

  1. Haga clic en Marcar como pagado en un pago en borrador o aprobado.
  2. Seleccione el Método de pago:
    • Cheque — ingrese el Número de cheque.
    • Efectivo — sin campos adicionales.
    • Depósito directo — ingrese el Número de referencia si aplica.
    • Transferencia — ingrese el Número de referencia.
  3. Elija la Fecha de procesamiento — la fecha en que el sacerdote recibió los fondos (predeterminada hoy).
  4. Haga clic en Guardar.

Sacramentum asienta los asientos contables correspondientes: la subcuenta individual por pagar al sacerdote bajo 2000 se debita, y Banco operativo (1000) (o cualquier cuenta de activo de la que provino el pago) se acredita. El estado cambia a Pagado y las intenciones incluidas se marcan permanentemente como pagadas en el libro mayor.

Anular un pago​

Si descubre un error antes de que se haya hecho el pago realmente — un sacerdote mal seleccionado, un rango de fechas incorrecto, una intención excluida que debería haberse incluido — anule el pago en lugar de tratar de editarlo.

  1. Haga clic en Anular en un pago en borrador o aprobado.
  2. Confirme la acción en el diálogo.

El estado cambia a Anulado, las entradas reservadas se liberan al pool de no pagadas, y el saldo por pagar al sacerdote se restaura. Luego puede generar un nuevo borrador con los parámetros corregidos.

aviso

Los pagos pagados no pueden anularse a través de este flujo porque los asientos contables ya cuadraron el saldo por pagar al sacerdote. Para revertir un pago pagado, use el flujo de anulación de asiento contable manual en la página de Cuentas y documente la corrección en la auditoría.

Exportar un pago​

Cada pago puede exportarse como CSV (para revisión en hoja de cálculo o entrega al contador) o PDF (para archivar o entregar al sacerdote como un estado de pago).

  1. Encuentre el pago en la lista.
  2. Haga clic en CSV o PDF en las acciones de la fila.

Ambos formatos incluyen el nombre del sacerdote, número de pago, período, estado, desglose línea por línea de cada intención y asignación incluida, y el total. El PDF está formateado para imprimirse en papel tamaño carta.

Filtrar y buscar la lista​

La barra de herramientas sobre la lista de pagos le permite enfocarse en los pagos que le importan:

  • Estado — muestre todos los pagos, o filtre por Borrador, Aprobado, Pagado o Anulado.
  • Sacerdote — muestre pagos para un solo sacerdote.
  • Fecha de inicio y Fecha de fin — muestre pagos cuyo período se solapa con una ventana. Útil para revisiones de fin de año o de trimestre.
  • Incluir clero visitante — muestre pagos para clero visitante además del personal parroquial.
  • Mostrar archivados — incluya pagos para registros archivados de clero visitante.

La lista pagina 25 pagos por página por defecto; use el menú desplegable Mostrar en la parte inferior para cambiar a 50 o 100 por página.

Remesas diocesanas​

La pestaña Remesas diocesanas es el reflejo del lado diocesano del flujo de pagos a sacerdotes. Cuando su parroquia cobra fondos en nombre de la diócesis — un porcentaje de los estipendios, una tarifa por estola u otro arreglo — los fondos se acumulan en Por pagar a la diócesis (2100) hasta que los remite.

  1. Abra la pestaña Remesas diocesanas.
  2. Elija una Fecha de inicio y Fecha de fin para el período de remesa.
  3. Haga clic en Calcular resumen. Aparecen el total adeudado y los asientos del libro mayor subyacentes.
  4. Ingrese el Monto, Método de pago, Número de cheque o Número de referencia, Fecha de procesamiento y una Descripción opcional.
  5. Haga clic en Guardar.

La remesa asienta una entrada que debita Por pagar a la diócesis (2100) y acredita su cuenta bancaria, cuadrando el saldo de la diócesis.

Qué sigue​

  • Cuentas — verifique los asientos contables que producen los pagos
  • Reportes — revise obligaciones, pagos y tendencias históricas a través de períodos
  • Clero visitante — configure los clérigos visitantes que reciben pagos como clero visitante

Artículos relacionados​