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Reportes

La página de Reportes es donde el libro mayor de la parroquia se convierte en los documentos que realmente usa — un registro de Misas conforme al Canon 958 para el archivo, un resumen de estipendios por sacerdote para la documentación diocesana, un estado de resultados para el consejo, un balance de comprobación para el contador. Sacramentum construye cada reporte a partir del mismo libro mayor de doble entrada, así que los totales siempre coinciden y el rastro de auditoría queda intacto.

La página de Reportes​

Navegue a Panel de administración → Finanzas → Reportes. La página está organizada en tres capas:

  • Una barra de filtros en la parte superior con fechas de inicio y fin, un selector de moneda, un botón Aplicar Filtros y botones Descargar CSV / PDF.
  • Dos filas de tarjetas de resumen que muestran la actividad del período (Recibos de Estipendios, Ingresos por Ofrendas, Gastos Totales, Posición Total de Efectivo) y los saldos y pasivos actuales (Cuenta Bancaria, Stripe Pendiente, Fondos No Depositados, Pasivos Totales).
  • Una sección de pestañas de reportes con siete reportes, cada uno con su propio diseño de columnas, cuadro de búsqueda y paginación.

Si alguna Misa en el período tiene un celebrante TBD o alguna intención cumplida sigue sin pagarse, aparece un banner Atención necesaria en la parte superior con un botón Ver Detalles que abre un diálogo de detalles. Desde allí puede asignar celebrantes para las Misas TBD y revisar qué intenciones cumplidas todavía necesitan que el pago se registre mediante el flujo de pagos de Intenciones de Misa.

Establecer el rango de fechas y la moneda​

La tarjeta de filtros impulsa cada reporte en la página.

  1. Elija una fecha de Inicio.
  2. Elija una fecha de Fin — déjela en blanco en el Balance de Comprobación para ver saldos de todo el tiempo.
  3. Seleccione una Moneda — USD o EUR.
  4. Haga clic en Aplicar Filtros. Las tarjetas de resumen y la pestaña activa se actualizan juntas.

Los reportes se actualizan solo cuando hace clic en Aplicar, así que puede cambiar las fechas y la moneda sin gastar consultas.

tip

Para el cierre mensual, establezca Inicio en el primer día del mes y Fin en el último día del mes. Para el cierre de fin de año, establezca Inicio el 1 de enero y Fin el 31 de diciembre. El Balance de Comprobación puede dejarse sin fecha de Fin para ver saldos "al día de hoy", lo cual es útil para verificar la salud del libro mayor entre cierres.

Los siete reportes​

Sacramentum incluye siete reportes como pestañas dentro de la página. Haga clic en cualquier encabezado de pestaña para cambiar.

Registro de intenciones de Misa​

Requerido por el Canon 958, este es un registro completo de cada intención de Misa que la parroquia ha aceptado. Las columnas incluyen Fecha de Solicitud, Solicitado por, Intención, Tipo, Estipendio, Fecha de Celebración, Celebrante, Estado y Notas. Use el cuadro de búsqueda para encontrar una intención específica por texto.

Este es el único reporte con un botón dedicado PDF junto al botón CSV — el PDF está formateado para impresión e inclusión en el archivo parroquial.

Resumen de estipendios​

Un total de estipendios por sacerdote y por período con el desglose canónico. Cada fila es una cuenta de sacerdote; para ese sacerdote ve el año, mes, total y un desglose por tipo de intención (Difuntos, Especial, Acción de Gracias, Ofrenda Conmemorativa, etc.). Use esto cuando un sacerdote pida un resumen de fin de año, cuando complete reportes diocesanos o cuando concilie un pago contra las intenciones de origen.

Actividad por cuenta​

El estado financiero clásico: saldo inicial, débitos del período, créditos del período y saldo final para cada cuenta en su catálogo. Esta es la vista correcta cuando necesita explicar un movimiento en una sola cuenta o cuando quiere una instantánea de una página de la actividad del período en todo el libro mayor.

Desglose de depósitos​

Una lista de depósitos en el período — de pagos de Stripe y de depósitos bancarios manuales — que muestra cuánto debe moverse de la Cuenta Operativa a la Cuenta de Estipendios después de cada depósito. El filtro Tipo de Depósito acota la lista a Solo Stripe, Solo Banco o Todos. Use este reporte para calcular el monto exacto de transferencia al liquidar obligaciones de estipendios después de que un depósito se libere.

Pagos de Stripe​

Una lectura de cada pago de Stripe que la parroquia ha recibido, con la fecha de llegada, el descriptor del estado de cuenta, el estado y el desglose bruto/neto/comisión para los recibos que Sacramentum rastreó. Haga clic en cualquier fila de pago para profundizar en los recibos que se incluyeron, incluyendo qué intenciones y ofrendas fueron cubiertas.

Esta área está vacía hasta que su parroquia haya conectado Stripe y recibido al menos un pago. Si Stripe no está configurado, verá "Stripe no está configurado para esta parroquia" en su lugar.

Estado de resultados​

Un estado tradicional de Ingresos / Gastos / Ingreso Neto para el período. Las líneas de ingreso y las líneas de gasto aparecen cada una en su propia tabla con código, nombre de cuenta, conteo y monto, además de pies de página que totalizan cada lado. El encabezado de la tarjeta muestra el período, la moneda y el Ingreso Neto al frente y al centro.

Los estipendios se tratan como pasivos bajo la política financiera católica, así que no aparecen en este estado — están en el Balance de Comprobación como subcuentas por pagar a sacerdotes. La tarjeta de resumen "Recibos de Estipendios (período)" los rastrea por separado.

Balance de comprobación​

Una lista de cada cuenta en el catálogo con sus débitos totales, créditos totales y saldo a la fecha de fin del período. Deje la fecha de Fin en blanco para ver saldos al día de hoy. Use esto para verificar que el libro mayor está balanceado (los débitos igualan los créditos) y para detectar saldos de cuenta inusuales antes del cierre.

Lectura de las tarjetas de resumen​

Las dos filas de tarjetas sobre las pestañas exponen los números más usados sin obligarle a hacer clic en una pestaña:

  • Recibos de Estipendios (período) — créditos a la cuenta de pasivo de estipendios no asignados en el período; los reembolsos se excluyen.
  • Ingresos por Ofrendas (período) — suma de ingresos no relacionados con estipendios para el período (ofrendas conmemorativas, tarjetas de Misa, etc.).
  • Gastos Totales (período) — suma de las cuentas de gastos para el período.
  • Posición Total de Efectivo — Cuenta Bancaria + Stripe Pendiente + Fondos No Depositados. Se actualiza cuando cambia el libro mayor.
  • Cuenta Bancaria — saldo actual en la cuenta bancaria operativa usada para girar cheques y pagar gastos.
  • Stripe Pendiente — el monto exacto que puede transferir de Stripe a la Cuenta de Estipendios la próxima vez, más un botón en línea Transferir cuando los pagos manuales están configurados.
  • Fondos No Depositados — pagos en efectivo y cheque recibidos pero aún no depositados.
  • Pasivos Totales — Estipendios de Sacerdotes + Remesas Diocesanas combinados, con cada uno desglosado debajo del número principal.

Cada tarjeta tiene un pequeño icono de información que explica el cálculo en lenguaje sencillo cuando pasa el cursor sobre él.

Exportar CSV y PDF​

El botón Descargar CSV en la esquina superior derecha exporta cualquier pestaña que esté activa actualmente. El CSV usa el mismo rango de fechas, moneda y configuración de filtros que la vista en pantalla, así que lo que ve es lo que obtiene.

El botón PDF solo es visible cuando la pestaña Registro de Intenciones de Misa está activa. PDF está reservado para el registro de Misas porque ese es el documento más probable de ser impreso y colocado en el archivo parroquial; las otras pestañas suelen descargarse como CSV y abrirse en una hoja de cálculo.

La pestaña Desglose de Depósitos tiene su propio botón Descargar CSV dentro de la tarjeta, que exporta solo las filas de desglose de depósitos (en lugar de lo que la barra de filtros superior exportaría).

aviso

Las exportaciones CSV incluyen cada fila del período, no solo la página que está viendo. Si tiene un rango de fechas largo con cientos de intenciones, la exportación puede tardar unos segundos — espere a que termine la descarga antes de hacer clic en Aplicar de nuevo.

Resolver el banner de Atención​

Cuando el banner naranja está visible, haga clic en Ver Detalles para abrir un diálogo de detalles con dos pestañas:

  • Misas TBD — Misas en el período que se celebraron pero nunca tuvieron un celebrante confirmado. Use el control de asignación masiva para vincular un celebrante (o el menú por Misa de cada fila para correcciones puntuales). Hasta que estas se resuelvan, las obligaciones de estipendios no pueden enrutarse a la cuenta correcta del sacerdote.
  • Intenciones No Pagadas — intenciones cumplidas que aún muestran un estipendio pendiente. Use esta lista para identificar las intenciones que necesitan seguimiento de pago, y luego registre el pago desde el flujo de pagos de Intenciones de Misa.

Ambos números en el banner se actualizan en tiempo real a medida que resuelve los elementos, y el banner desaparece cuando ambos llegan a cero.

Qué sigue​

  • Facturas, recibos y reembolsos — los documentos fuente que los reportes resumen
  • Pagos — liquide las obligaciones de estipendios de sacerdotes y las remesas diocesanas
  • Cuentas — el catálogo de cuentas del que el Balance de Comprobación y la Actividad por Cuenta extraen datos

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